证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2026-014
债券代码：113069 债券简称：博 23 转债
宁波博威合金材料股份有限公司对于
实施“博 23 转债”赎回暨摘牌的第五次教唆性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何纰谬纪录、误导性述说
随机紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和竣工性承担法律拖累。
伏击内容教唆：
? 赎回登记日：2026 年 1 月 21 日
? 赎回价钱：100.0679 元/张
? 赎回款披发日：2026 年 1 月 22 日
? 临了走动日：2026 年 1 月 16 日
已毕 2026 年 1 月 14 日收市后，距离 2026 年 1 月 16 日（“博 23 转债”临了
走动日）仅剩 2 个走动日，1 月 16 日为“博 23 转债”临了一个走动日。
? 临了转股日：2026 年 1 月 21 日
已毕 2026 年 1 月 14 日收市后，距离 2026 年 1 月 21 日（“博 23 转债”临了
转股日）仅剩 5 个走动日，1 月 21 日为“博 23 转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，
“博 23 转债”将自 2026 年 1 月 22 日起在上海证券走动
所摘牌。
? 投资者所抓可转债除在章程时限内通过二级阛阓不绝走动或按照 14.68 元/股
的转股价钱进行转股外，仅能遴荐以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息 0.0679
元/张（即 100.0679 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较大投资亏损。
? 特提醒“博 23 转债”抓有东说念主翔真实限期内转股或卖出。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 12 月
行可调节公司债券召募评释书》（以下简称《召募评释书》）的商定，已触发可
转债的赎回条目。公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《对于提前赎回
“博 23 转债”的议案》,决定利用公司“博 23 转债”的提前赎回权,对“赎回登
记日”登记在册的“博 23 转债”一起赎回。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 20
日在上海证券走动所网站 www.sse.com.cn 涌现的《博威合金对于提前赎回“博 23
转债”的教唆性公告》（公告编号：临 2025-113）。
现依据《上市公司证券刊行注册贬责主义》《可调节公司债券贬责主义》《上
海证券走动所股票上市步伐》和本公司《召募评释书》的关系条目，就赎回关系
事项向整体“博 23 转债”抓有东说念主公告如下：
一、赎回条目
阐发《召募评释书》的商定，在本可转债转股期内，若是本公司股票在职意
连结30个走动日中至少有15个走动日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含
分未转股的可转债。
当期应计利息的议论公式为：IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的走动日
按调节前的转股价钱和收盘价钱议论，在调节后的走动日按调节后的转股价钱和
收盘价钱议论。
二、本次可转债赎回的关系事项
（一）赎回条件果真立情况
公司股票 2025 年 12 月 1 日至 2025 年 12 月 19 日连结 15 个走动日内有 15 个
走动日收盘价钱不低于“博 23 转债”当期转股价钱的 130％（19.08 元/股），已
答应“博 23 转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2026 年 1 月 21 日收市后在中国证券登记结算有限拖累公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“博 23 转债”的一起抓
有东说念主。
（三）赎回价钱
阐发本公司《召募评释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.0679 元
/张，议论流程如下：
当期应计利息的议论公式为：IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 12 月 22 日）起至本计息年度赎
回日（2026 年 1 月 22 日）止的实质日期天数（算头不算尾），推测 31 天。
当期应计利息为 IA=B×i×t/365=100×0.8%×31/365=0.0679 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.0679=100.0679 元/张
（四）赎回要领
本公司将在赎回期已毕前按章程涌现“博 23 转债”赎回教唆性公告，见告“博
当本公司决定实施一起赎回时，在赎回登记日次一走动日起扫数在中登上海
分公司登记在册的“博 23 转债”将一起被冻结。
本公司在本次赎回已毕后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本
次赎回对本公司的影响。
（五）赎回款披发日：2026 年 1 月 22 日
本公司将请托中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在上
海证券走动所各会员单元办理了指定走动的抓有东说念主派发赎回款，同期减记抓有东说念主
相应的“博 23 转债”数额。已办理全面指定走动的投资者可于披发日在其指定的
证券商业部领取赎回款，未办理指定走动的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定走动后再进行派发。
（六）走动和转股
已毕 2026 年 1 月 14 日收市后，距离 2026 年 1 月 16 日（“博 23 转债”临了
走动日）仅剩 2 个走动日，1 月 16 日为“博 23 转债”临了一个走动日；距离 2026
年 1 月 21 日（“博 23 转债”临了转股日）仅剩 5 个走动日，1 月 21 日为“博 23
转债”临了一个转股日。
（七）摘牌
自 2026 年 1 月 22 日起，本公司的“博 23 转债”将在上海证券走动所摘牌。
（八）对于债券利息所得税的评释
定，公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得税，
纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为 100.0679 元/张（税前），实
际派发赎回金额为 100.0543 元/张（税后）。可转债利息个东说念主所得税将挽回由各兑
付机构精致代扣代缴并平直向各兑付机构地方地的税务部门缴付。如各付息网点
未施行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律拖累由各付息
网点自行承担。
定，对于抓有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债实
际派发赎回金额为 100.0679 元/张（税前）。
（财税[2021] 34 号）章程，境外机构投资者债券利息收入暂免
升值税计谋的公告》
征收企业所得税和升值税于 2025 年 12 月 31 日到期。阐发《国度税务总局对于中
国住户企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税关系问题的见告》
（国税 [2009]47 号）的章程，境外机构投资者从境内获取利息收入，应按照企业
所得税法章程交纳 10%的企业所得税，由债券刊行东说念主代扣代缴。本次扣税后实质
派发赎回金额为 100.06111 元/张（税后）；如相干鼓吹觉得其获取的债息收入需要
享受任何税收协定（安排）待遇的，鼓吹可按照《见告》的章程在获取债息后自
行向左右税务机关忽视肯求。
三、本次可转债赎回的风险教唆
（一）已毕 2026 年 1 月 14 日收市后，距离 2026 年 1 月 16 日（“博 23 转债”
临了走动日）仅剩 2 个走动日，1 月 16 日为“博 23 转债”临了一个走动日；距离
（二）投资者抓有的“博 23 转债”存在被质押或被冻结的，建议在罢手走动
日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“博 23 转债”将一起冻结，罢手交
易和转股，将按照 100.0679 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“博 23
转债”将在上海证券走动所摘牌。
（四）因当今“博 23 转债”二级阛阓价钱（1 月 14 日收盘价为 152.658 元/
张）与赎回价钱（100.0679 元/张）各别较大，投资者如未实时转股或卖出，可能
面对较大投资亏损。
特提醒“博 23 转债”抓有东说念主翔真实限期内转股或卖出。
四、讨论神态
讨论部门：公司董秘办
讨论电话：0574-82829375
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会
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